Об исполнении областного и консолидированного бюджетов Томской области за первый квартал 2006 года

В 1 квартале 2006 года поступления налоговых доходов во все уровни бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, собираемых на территории Томской области, составили 13 490 868 тыс. рублей или на 5,9% меньше, чем за соответствующий период прошлого года, что связано с поступлением в 1 квартале 2005 года сумм доначисленных налогов по актам проверок налоговых органов от ОАО «Томскнефть» ВНК.

Всего в 1 квартале 2006 года в областной бюджет поступило 3 867 465 тыс. рублей, в том числе налоговых и неналоговых доходов 3 288 347 тыс. рублей, или 85 процентов от общей суммы доходов, безвозмездные поступления составили 579 118 тыс. рублей.

План 1 квартала 2006 года по доходам областного бюджета выполнен на 117,3 процента, в том числе план по налоговым и неналоговым доходам выполнен на 120,7 процента, по безвозмездным поступлениям – на 100,9%. Сверх плана в областной бюджет поступило 569670 тыс. рублей. Перевыполнение плана произошло в основном за счет налога на прибыль организаций (+535728 тыс. рублей) в связи с уплатой в 1 квартале 2006 года налога на прибыль организаций по перерасчетам за 2005 год выше предусмотренного планом.

По налоговым доходам план 1 квартала 2006 года выполнен на 122,9%. Основные источники налоговых доходов: налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц, акцизы, налоги на имущество и налог на добычу полезных ископаемых обеспечили поступление в областной бюджет в сумме 3105767 тыс. рублей, и составили 98 процентов от всех налоговых доходов.

План по неналоговым доходам выполнен на 82,2 процента. Невыполнение плана на 25923 тыс. рублей или на 17,8 процента сложилось в основном по арендной плате за земли. По данному источнику в доход областного бюджета поступило 59612 тыс. рублей, план выполнен на 87,5 процента. Неисполнение плановых показателей вызвано снижением поступления от плательщиков, находящихся на территории г. Томска, задолженности по арендным платежам, доля которых в доходах областного бюджета по этому источнику составляет 80 процентов.

За 1 квартал 2006 года дефицит областного бюджета составил 25 063,2 тыс. рублей или 0,18% к объему доходов без учета финансовой помощи от других бюджетов бюджетной системы при плановом дефиците 766 860,6 тыс. рублей.

За 1 квартал 2006 года общая сумма привлеченных заемных денежных средств, включая краткосрочные займы, составила 1 795 332 тыс. рублей, в том числе:
- по государственным ценным бумагам – 45 332 тыс. рублей,
- по кредитам от кредитных организаций – 1 750 000 тыс. рублей.
Сумма погашенных заемных денежных средств, включая краткосрочные займы, составила 1 200 860 тыс. рублей.

Привлеченные средства в сумме 1 200 860 тыс. рублей были направлены на погашение государственных долговых обязательств Томской области, 25 063,2 тыс. рублей направлено на финансирование дефицита областного бюджета, 569408,8 тыс. рублей - на увеличение остатков средств бюджета.

За 1 квартал 2006 года произошло увеличение объема государственного внутреннего долга Томской области на 636 438 тыс. рублей или 22,5%.

Доля облигационных займов в структуре долга сократилась с 74,1% на начало 2006 года до 61,8% на 1 апреля 2006. Доля кредитов коммерческих банков за 1 квартал увеличилась с 3,6% до 18,7%.

В связи с доминированием доли ценных бумаг в структуре государственного долга, в расходах на обслуживание долга наибольшими являются выплаты процентов по ценным бумагам.

Общий объем расходов областного бюджета в 1 квартале т.г. составил 3 892 528,1 тыс. рублей или 21,6% к годовому плану, темп роста к соответствующему периоду прошлого года – 1,48. Высокий темп роста обусловлен интеграцией бюджета ЗАТО Северск в консолидированный бюджет Томской области.

За 1 квартал 2006 года общий объем средств, выделенных муниципальным образованиям из областного бюджета, составил 1 703 716,2 тыс. рублей или 43,8% от общих расходов областного бюджета. Кроме того, на покрытие временного кассового разрыва, возникшего при исполнении бюджета, ЗАТО Северск из областного бюджета предоставлен бюджетный кредит на сумму 50 000 тыс. руб., полностью погашен в 1 квартале 2006 года.

На основании ст. 26 Закона Томской области от 30.12.2005 № 252-ОЗ «Об областном бюджете на 2006 год» и сметы расходов, утвержденной распоряжением Главы Администрации (Губернатора) области от 07.03.2006 года № 95-р, бюджету г. Томска перечислена субвенция на осуществление функций областного центра в сумме 43 500 тыс. рублей, в т.ч. на снос и расселение ветхого здания по ул. Усова, 13б – 10 000 тыс. рублей; снос аварийных домов и благоустройство территории по ул. Красноармейская, 89, 91, 97, 99 - 15 000 тыс. рублей; капитальный ремонт милицейских постов (СПМ «Горький», пост ДПС № 2 «Старый коммунальный мост» - 4 700 тыс. рублей; текущее содержание объектов благоустройства – 5 000 тыс. рублей; долевое участие в капитальном ремонте и приобретении оборудования для Дома ученых – 2 500 тыс. рублей; содержание улиц, восстановление освещения на Воскресенской горе – 3 000 тыс. рублей; праздничное оформление города – 1 500 тыс. рублей; ремонт и оснащение двух палат в МКЛ ПМУ «Городская больница 3» - 800 тыс. рублей; изготовление мозаичной иконы для Преображенской часовни в сквере чернобыльцев – 1 000 тыс. рублей.